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Ostrica Global Active Invest

OSTEMDF:NA
9.9359
EUR
0.0087
0.09%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9852 - 10.8693
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-4.84%
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前日終値
9.9272
52週レンジ
8.9852 - 10.8693
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
9.9359
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
25.657
設定日
02/13/2014
直近配当額 ( 07/02/2020)
0.31
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
Hans Nibbering
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 2.04 百万 9.40
35.00 千 1.84 百万 8.48
12.00 千 1.09 百万 5.02
24.00 千 708.92 千 3.27
1.50 千 353.86 千 1.63
300.00 294.98 千 1.36
300.00 283.27 千 1.31
300.00 277.44 千 1.28
300.00 277.00 千 1.28
60.00 千 265.93 千 1.23
企業概要
The OSTR Emerging Market Debt Fund is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in high yield bonds.
住所
Professor J.H. Bavincklaan 2V
1183 AT Amstelveen
電話番号
+31(0)20 540 83 00
Webサイト
www.ostrica.nl