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Ostrica Global Active Invest

OSTEDMB:NA
9.8345
EUR
0.0022
0.02%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7700 - 12.2437
1年トータルリターン
-13.57%
年初来リターン
-16.78%
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前日終値
9.8323
52週レンジ
9.7700 - 12.2437
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
-16.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
9.8345
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
111.392
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( 07/02/2020)
0.24
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
Paul Snoek / Hans Nibbering
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.29 千 2.09 百万 1.53
66.00 千 1.81 百万 1.32
1.00 千 1.59 百万 1.16
1.60 千 1.58 百万 1.16
13.29 千 1.56 百万 1.14
15.00 千 1.53 百万 1.12
61.61 千 1.47 百万 1.07
15.71 千 1.45 百万 1.06
6.40 千 1.39 百万 1.01
8.39 千 1.34 百万 0.98
企業概要
Ostrica Equities Developed Markets Fund is an open-end Fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is capital apperception. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities.
住所
Professor J.H. Bavincklaan 2V
1183 AT Amstelveen
電話番号
+31(0)20 540 83 00
Webサイト
www.ostrica.nl