Ossiam Lux SICAV - MSCI Cana

OSSMXCA:LX
3,975.526
EUR
13.922
0.35%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,895.617 - 4,435.753
1年トータルリターン
-10.38%
年初来リターン
-7.62%
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前日終値
3,989.448
52週レンジ
3,895.617 - 4,435.753
1年トータルリターン
-11.12%
年初来リターン
-7.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
3,975.526
資産総額 (百万 CAD) ( 02/22/2018)
114.045
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.43%
企業概要
Ossiam Lux SICAV - MSCI Canada NR is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI CANADA Index Net CAD closing level. The Fund invests in a portfolio of assets in equities or rights issued by companies having their registered office in OECD countries.
住所
Registered Address:
51, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
+33-1-78-40-56-90
Webサイト
www.ossiam.com