Ossiam Lux-Ossiam Msci AC As

OSSMXAP:LX
222.307
EUR
0.775
0.35%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
205.757 - 235.365
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
223.082
52週レンジ
205.757 - 235.365
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
222.307
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
32.841
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.43%
企業概要
Ossiam Lux-Ossiam MSCI AC Asia Pacific NR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to replicate the performance of the MSCI AC ASIA PACIFIC Index Net Return. The index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of the developed and emerging markets in the Asia Pacific region.
住所
Registered Address:
51, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
+33-1-78-40-56-90
Webサイト
www.ossiam.com