Osprey FIC FIA

OSPREY:BZ
2.17
BRL
0.02
0.85%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.64 - 2.21
1年トータルリターン
15.23%
年初来リターン
10.10%
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前日終値
2.19
52週レンジ
1.64 - 2.21
1年トータルリターン
18.32%
年初来リターン
10.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
2.170024
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2019)
127.829
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.29 百万 107.24 百万 100.15
企業概要
Osprey FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
SPX Equities Gestao de Recursos Ltda
Rua Humaita, 275 6 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1910