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Ostrica Global Active Invest

OSEUGBF:NA
10.5782
EUR
0.0052
0.05%
更新日時 2019/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2299 - 10.5855
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
10.5730
52週レンジ
10.2299 - 10.5855
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
10.5782
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2019)
15.090
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.21
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
Hans Nibbering
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 977.94 千 6.52
540.00 606.06 千 4.04
500.00 516.61 千 3.44
500.00 502.94 千 3.35
500.00 502.80 千 3.35
400.00 414.51 千 2.76
350.00 405.15 千 2.70
350.00 350.88 千 2.34
350.00 350.19 千 2.33
300.00 341.91 千 2.28
企業概要
Ostrica Global Active Investment Fund - EU Government OSTR Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is capital apperception. The fund invests in government bonds issued in the Euro area. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Professor J.H. Bavincklaan 2V
1183 AT Amstelveen
電話番号
+31(0)20 540 83 00
Webサイト
www.ostrica.nl