Skip to content

Oceana Selection Master Fia

OSEMFIA:BZ
1.91
BRL
0.04
2.26%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 2.05
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-5.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.96
52週レンジ
1.14 - 2.05
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.912152
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
1.854
設定日
06/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 123.01 百万 7.23
6.30 百万 120.85 百万 7.11
5.16 百万 102.80 百万 6.05
3.27 百万 87.15 百万 5.13
3.71 百万 68.39 百万 4.02
2.97 百万 67.98 百万 4.00
36.48 百万 65.32 百万 3.84
35.82 百万 65.18 百万 3.83
1.01 百万 61.52 百万 3.62
1.33 百万 61.35 百万 3.61
企業概要
Oceana Selection Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Oceana Investimentos Administradora
Rua Visconde de Piraja, 430 sala1101
22410-002, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
+55-21-3222-8200