Oppenheimer Rochester Virgin

ORVBX:US
NASDAQ GM
6.96
USD
0.03
0.43%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.96 - 8.50
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
6.99
52週レンジ
6.96 - 8.50
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
6.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
51.216
設定日
07/18/2006
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0009604
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
CHARLIE PULIRE / MICHAEL L CAMARELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.00 百万 8.78
3.99 千 4.54 百万 7.97
3.00 千 3.50 百万 6.14
3.00 千 3.44 百万 6.04
43.36 千 3.38 百万 5.94
2.47 千 2.96 百万 5.20
2.43 千 2.88 百万 5.05
2.00 千 2.38 百万 4.18
2.30 千 2.24 百万 3.94
2.00 千 2.00 百万 3.51
企業概要
Oppenheimer Rochester Virginia Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek a high level of current interest income exempt from federal and its state income taxes for individual investors as is consistent with preservation of capital. The Fund invests mainly in its respective state's municipal securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200