Aquila Tax-Free Trust of Ore

ORTYX:US
NASDAQ GM
11.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.87 - 11.15
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
11.00
52週レンジ
10.87 - 11.15
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oregon
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
642.826
設定日
04/05/1996
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00222504
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER JOHNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.93 百万 1.53
8.00 千 9.60 百万 1.48
7.92 千 8.44 百万 1.30
9.03 千 8.02 百万 1.24
6.29 千 7.15 百万 1.10
5.68 千 6.90 百万 1.06
6.21 千 6.74 百万 1.04
5.50 千 6.64 百万 1.02
5.00 千 6.17 百万 0.95
5.00 千 6.05 百万 0.93
企業概要
Aquila Tax-Free Trust of Oregon is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income exempt from Oregon state and regular Federal income taxes as is consistent with preservationof capital.
住所
Aquila Group of Funds
120 West 45th Street
Suite 3600
New York, NY 10036
USA
電話番号
1-212-697-6666