Optimum Renta Mixta Flexible

ORTAVAI:AR
1,512.3080
ARS
0.6180
0.04%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,261.6130 - 1,512.3080
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
15.42%
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前日終値
1,511.6900
52週レンジ
1,261.6130 - 1,512.3080
1年トータルリターン
19.03%
年初来リターン
15.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1,512.308
資産総額 (百万 ARS) ( 10/20/2017)
50.949
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.02 千 9.86 百万 19.92
907.52 9.07 百万 18.31
8.48 千 8.32 百万 16.80
208.99 4.04 百万 8.15
199.52 3.86 百万 7.81
137.53 2.77 百万 5.59
300.42 2.27 百万 4.58
1.61 千 1.69 百万 3.42
1.57 千 1.57 百万 3.18
81.54 1.47 百万 2.96
企業概要
Optimum Renta Mixta Flexible is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is Medium-term capital appreciation. The Fund invests in argentinian fixed income securities.
住所
BNP Paribas Inv. Partners Argentina
Av. Corrientes 311 Piso 12 Of 2
1043 Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
電話番号
5411-4891-5100