Oppenheimer Rochester Short

ORSYX:US
NASDAQ GM
3.76
USD
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更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.70 - 3.76
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
3.76
52週レンジ
3.70 - 3.76
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
3.76
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2017)
1.093
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 10/19/2017)
0.0002041
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
CHARLIE PULIRE / MICHAEL L CAMARELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.00 百万 3.77
29.92 千 35.35 百万 3.33
33.39 千 33.39 百万 3.14
21.12 千 21.12 百万 1.99
20.00 千 20.00 百万 1.88
19.76 千 19.76 百万 1.86
18.68 千 19.36 百万 1.82
17.85 千 17.85 百万 1.68
20.45 千 17.81 百万 1.68
16.01 千 16.01 百万 1.51
企業概要
Oppenheimer Rochester Short Term Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current interest income exempt from federal individual income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities that pay interest that is exempt from federal individual income tax. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200