Oppenheimer Rochester Short

ORSYX:US
NASDAQ GM
3.72
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.71 - 3.76
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
3.72
52週レンジ
3.71 - 3.76
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
3.72
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.103
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0005901
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
CHARLIE PULIRE / MICHAEL L CAMARELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.92 千 34.13 百万 3.13
33.25 千 33.25 百万 3.05
33.00 千 32.63 百万 2.99
19.96 千 19.96 百万 1.83
19.76 千 19.76 百万 1.81
19.40 千 19.40 百万 1.78
18.57 千 18.57 百万 1.70
17.85 千 17.85 百万 1.64
17.59 千 17.59 百万 1.61
20.45 千 17.39 百万 1.59
企業概要
Oppenheimer Rochester Short Term Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current interest income exempt from federal individual income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities that pay interest that is exempt from federal individual income tax. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
OFI Global Asset Management Inc
225 Liberty Street
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-303-768-3200