Oppenheimer Rochester Short

ORSYX:US
NASDAQ GM
3.73
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.72 - 3.76
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
3.73
52週レンジ
3.72 - 3.76
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
3.73
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
1.089
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.000958
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
CHARLIE PULIRE / MICHAEL L CAMARELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.92 千 35.20 百万 3.17
34.87 千 34.87 百万 3.14
32.10 千 32.10 百万 2.89
30.42 千 30.42 百万 2.74
25.00 千 25.00 百万 2.25
22.37 千 22.37 百万 2.01
20.70 千 20.70 百万 1.86
20.00 千 20.00 百万 1.80
19.76 千 19.76 百万 1.78
18.39 千 18.39 百万 1.66
企業概要
Oppenheimer Rochester Short Term Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current interest income exempt from federal individual income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities that pay interest that is exempt from federal individual income tax. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200