Orient Strong Income Bond Fu

ORSTINB:CH
1.0370
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0100 - 1.0604
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
1.0373
52週レンジ
1.0100 - 1.0604
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1.037
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
322.160
設定日
10/12/2012
直近配当額 ( 06/24/2016)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG DAN-DAN / YUNJUN XU
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Orient Strong Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark via controlling risk. The Fund invest 80%-100% of its asset in cash and fixed-income securities.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888