Orient Strong Income Bond Fu

ORSTINB:CH
1.0710
CNY
0.0033
0.31%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0307 - 1.0753
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
1.0677
52週レンジ
1.0307 - 1.0753
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.071
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
253.345
設定日
10/12/2012
直近配当額 ( 06/24/2016)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG DAN-DAN / YUNJUN XU
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.97 百万 8.28
18.00 千 18.00 百万 7.10
15.50 千 15.56 百万 6.14
14.00 千 13.99 百万 5.52
14.00 千 13.69 百万 5.41
31.10 千 985.56 千 0.39
55.00 千 972.95 千 0.38
60.00 千 968.40 千 0.38
15.00 千 966.15 千 0.38
180.00 千 957.60 千 0.38
企業概要
Orient Strong Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark via controlling risk. The Fund invest 80%-100% of its asset in cash and fixed-income securities.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888