Orient Stable Profit Added B

ORSPABC:CH
1.0689
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0524 - 1.0824
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
1.0691
52週レンジ
1.0524 - 1.0824
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0689
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
10.730
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI PU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 2.51 百万 23.42
2.00 千 1.98 百万 18.47
924.00 937.95 千 8.74
800.00 803.04 千 7.48
595.00 603.92 千 5.63
1.00 千 7.21 千 0.07
600.00 6.20 千 0.06
700.00 4.98 千 0.05
200.00 4.28 千 0.04
100.00 4.25 千 0.04
企業概要
Orient Stable Profit Added Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation under the proper risk control. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and no higher than 20% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com