Orient Stable Profit Added B

ORSPABA:CH
1.0741
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2017/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0497 - 1.0806
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
1.0739
52週レンジ
1.0497 - 1.0806
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
1.0741
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
60.507
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI PU
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 16.53
5.00 千 5.05 百万 8.34
5.00 千 5.05 百万 8.34
5.00 千 5.01 百万 8.28
5.00 千 4.88 百万 8.06
28.47 千 256.51 千 0.42
6.51 千 75.73 千 0.13
2.00 千 71.16 千 0.12
5.00 千 59.85 千 0.10
10.00 千 50.10 千 0.08
企業概要
Orient Stable Profit Added Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation under the proper risk control. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and no higher than 20% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com