Oppenheimer Rochester Interm

ORRWX:US
NASDAQ GM
4.44
USD
0.01
0.22%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.21 - 4.46
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
5.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.45
52週レンジ
4.21 - 4.46
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
4.44
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
236.205
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 10/20/2017)
0.0008571
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
MICHAEL L CAMARELLA / CHARLIE PULIRE
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.59%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.64 百万 2.15
3.12 千 3.63 百万 1.68
3.00 千 3.63 百万 1.68
3.00 千 3.49 百万 1.62
3.00 千 3.49 百万 1.62
3.00 千 3.45 百万 1.60
2.70 千 3.23 百万 1.50
3.18 千 3.19 百万 1.48
2.50 千 3.05 百万 1.42
3.00 千 3.00 百万 1.39
企業概要
Oppenheimer Rochester Intermediate Term Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current interest income exempt from federal individual income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities that pay interest that is exempt from federal individual income tax. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200