Oppenheimer Rochester Interm

ORRWX:US
NASDAQ GM
4.44
USD
0.02
0.45%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.24 - 4.46
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
5.83%
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前日終値
4.46
52週レンジ
4.24 - 4.46
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
5.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
4.44
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
246.498
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.0006
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
MICHAEL L CAMARELLA / CHARLIE PULIRE
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.59%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.66 百万 1.99
3.12 千 3.62 百万 1.55
3.00 千 3.62 百万 1.55
3.00 千 3.49 百万 1.49
3.00 千 3.48 百万 1.49
3.00 千 3.44 百万 1.47
3.00 千 3.43 百万 1.47
2.70 千 3.22 百万 1.38
3.18 千 3.19 百万 1.36
2.50 千 3.04 百万 1.30
企業概要
Oppenheimer Rochester Intermediate Term Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current interest income exempt from federal individual income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities that pay interest that is exempt from federal individual income tax. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200