Oppenheimer Rochester Interm

ORRWX:US
NASDAQ GM
4.37
USD
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更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.33 - 4.46
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
4.37
52週レンジ
4.33 - 4.46
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
4.37
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
225.447
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.0002429
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
MICHAEL L CAMARELLA / CHARLIE PULIRE
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.59%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.45 百万 1.91
3.58 千 3.61 百万 1.55
3.00 千 3.42 百万 1.47
3.00 千 3.40 百万 1.46
3.00 千 3.38 百万 1.45
3.00 千 3.37 百万 1.45
3.00 千 3.37 百万 1.45
3.33 千 3.33 百万 1.43
2.83 千 3.23 百万 1.39
3.00 千 3.06 百万 1.31
企業概要
Oppenheimer Rochester Intermediate Term Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current interest income exempt from federal individual income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities that pay interest that is exempt from federal individual income tax. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
OFI Global Asset Management Inc
225 Liberty Street
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-303-768-3200