オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方

ORNYX:US
NASDAQ GM
7.30
USD
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更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.90 - 7.36
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
7.28%
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前日終値
7.30
52週レンジ
6.90 - 7.36
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
7.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
7.3
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2018)
6.132
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( 06/18/2018)
0.0009059
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
SCOTT S COTTIER / MARK R DEMITRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.63 千 150.38 百万 2.48
2.73 百万 83.82 百万 1.38
520.92 千 71.83 百万 1.18
57.76 千 67.61 百万 1.11
66.17 千 66.97 百万 1.10
64.21 千 64.20 百万 1.06
1.28 百万 61.30 百万 1.01
51.50 千 60.89 百万 1.00
57.06 千 58.96 百万 0.97
50.00 千 58.44 百万 0.96
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester High Yield Municipal Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。連邦所得税が 免除となる高水準のインカムゲインを目指す。利払いに対する連邦個人所得税が免税となる地方債に投資。資産の50%から70%を低格付けの債券に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
OFI Global Asset Management Inc
225 Liberty Street
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-303-768-3200