オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方

ORNYX:US
NASDAQ GM
7.05
USD
0.01
0.14%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.86 - 7.38
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
7.06
52週レンジ
6.86 - 7.38
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
7.05
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2017)
5.436
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( 10/20/2017)
0.0036786
直近配当利回り(税込)
5.91%
ファンドマネージャ
SCOTT S COTTIER / MARK R DEMITRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.61 千 161.61 百万 2.77
117.76 千 143.89 百万 2.47
89.21 千 85.81 百万 1.47
76.17 千 76.16 百万 1.31
2.73 百万 67.19 百万 1.15
51.50 千 61.49 百万 1.05
61.23 千 59.85 百万 1.03
520.92 千 58.92 百万 1.01
57.33 千 57.31 百万 0.98
53.00 千 57.26 百万 0.98
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester High Yield Municipal Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。連邦所得税が 免除となる高水準のインカムゲインを目指す。利払いに対する連邦個人所得税が免税となる地方債に投資。資産の50%から70%を低格付けの債券に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200