Orient Theme Selected Mixed

ORNTSMF:CH
0.7663
CNY
0.0066
0.85%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7078 - 0.8103
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
0.7729
52週レンジ
0.7078 - 0.8103
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
0.7663
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
172.670
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HU ZHENYI / WANG XIAOWEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Orient Theme Selected Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable appreciation. The Fund invests 40-95% of its assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in the related theme defined.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888