Orient Theme Selected Mixed

ORNTSMF:CH
0.5799
CNY
0.0020
0.34%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5546 - 0.8103
1年トータルリターン
-24.86%
年初来リターン
-23.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.5819
52週レンジ
0.5546 - 0.8103
1年トータルリターン
-24.37%
年初来リターン
-23.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.5799
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
116.463
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HU ZHENYI / WANG XIAOWEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 10.14 百万 8.71
10.00 千 10.00 百万 8.59
150.00 千 7.07 百万 6.07
250.00 千 6.21 百万 5.33
350.00 千 6.09 百万 5.23
79.95 千 6.08 百万 5.22
200.00 千 5.58 百万 4.79
150.00 千 4.83 百万 4.14
180.00 千 4.76 百万 4.09
200.00 千 4.24 百万 3.64
企業概要
Orient Theme Selected Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable appreciation. The Fund invests 40-95% of its assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in the related theme defined.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888