オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方

ORNCX:US
NASDAQ GM
6.96
USD
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.85 - 7.36
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
6.04%
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前日終値
6.96
52週レンジ
6.85 - 7.36
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
6.96
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
5.366
設定日
08/29/1995
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0019524
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
SCOTT S COTTIER / MARK R DEMITRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.90%
信託報酬額
0.37%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.61 千 137.63 百万 2.63
76.17 千 75.79 百万 1.45
2.73 百万 73.87 百万 1.41
74.21 千 70.68 百万 1.35
57.76 千 70.32 百万 1.34
51.50 千 61.37 百万 1.17
520.92 千 59.13 百万 1.13
53.00 千 57.70 百万 1.10
57.33 千 57.39 百万 1.10
57.06 千 56.86 百万 1.09
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester High Yield Municipal Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。連邦所得税が 免除となる高水準のインカムゲインを目指す。利払いに対する連邦個人所得税が免税となる地方債に投資。資産の50%から70%を低格付けの債券に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200