オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方

ORNBX:US
NASDAQ GM
7.04
USD
0.02
0.28%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.95 - 7.43
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
7.02
52週レンジ
6.95 - 7.43
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
7.04
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2018)
5.391
設定日
10/01/1993
直近配当額 ( 02/20/2018)
0.0009463
直近配当利回り(税込)
4.77%
ファンドマネージャ
SCOTT S COTTIER / MARK R DEMITRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.90%
信託報酬額
0.37%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.61 千 137.55 百万 2.57
2.73 百万 79.02 百万 1.47
74.21 千 71.79 百万 1.34
57.76 千 69.45 百万 1.30
66.17 千 66.17 百万 1.23
520.92 千 61.73 百万 1.15
51.50 千 61.64 百万 1.15
53.00 千 58.31 百万 1.09
57.33 千 57.39 百万 1.07
57.06 千 57.29 百万 1.07
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester High Yield Municipal Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。連邦所得税が 免除となる高水準のインカムゲインを目指す。利払いに対する連邦個人所得税が免税となる地方債に投資。資産の50%から70%を低格付けの債券に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200