オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方

ORNAX:US
NASDAQ GM
6.98
USD
0.02
0.29%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.87 - 7.39
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
6.50%
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前日終値
6.96
52週レンジ
6.87 - 7.39
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
6.98
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2017)
5.373
設定日
10/01/1993
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.000775
直近配当利回り(税込)
5.33%
ファンドマネージャ
SCOTT S COTTIER / MARK R DEMITRY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.37%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.61 千 141.61 百万 2.61
89.21 千 83.85 百万 1.55
76.17 千 76.16 百万 1.41
2.73 百万 73.35 百万 1.35
57.76 千 70.83 百万 1.31
51.50 千 61.54 百万 1.14
61.23 千 59.45 百万 1.10
520.92 千 59.15 百万 1.09
57.33 千 57.40 百万 1.06
53.00 千 57.20 百万 1.06
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester High Yield Municipal Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。連邦所得税が 免除となる高水準のインカムゲインを目指す。利払いに対する連邦個人所得税が免税となる地方債に投資。資産の50%から70%を低格付けの債券に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200