オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方

ORNAX:US
NASDAQ GM
7.39
USD
0.02
0.27%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.91 - 7.48
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
9.61%
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前日終値
7.41
52週レンジ
6.91 - 7.48
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
9.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
7.39
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
6.353
設定日
10/01/1993
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.0009643
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
SCOTT S COTTIER / MARK R DEMITRY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.37%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 86.27 百万 1.32
520.92 千 73.41 百万 1.13
70.72 千 71.17 百万 1.09
66.17 千 67.54 百万 1.04
57.76 千 66.93 百万 1.03
62.06 千 64.91 百万 1.00
1.28 百万 63.41 百万 0.97
51.50 千 60.86 百万 0.93
53.00 千 58.60 百万 0.90
50.00 千 57.71 百万 0.89
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester High Yield Municipal Fund)は投資信託。各債券の発行体顧問が発行時に連邦個人所 得税・州所得税の免除を意図していたと判断される銘柄への投資により、非課税のインカムゲイン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ地方債インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Oppenheimer Multi-State Municipal Tr
6803 South Tucson Way
Centennial, Colorado 80112-3924
電話番号
-