オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方

ORNAX:US
NASDAQ GM
7.33
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.91 - 7.36
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
7.33
52週レンジ
6.91 - 7.36
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
7.33
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
6.156
設定日
10/01/1993
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0025713
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
SCOTT S COTTIER / MARK R DEMITRY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.37%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.63 千 150.38 百万 2.48
2.73 百万 83.82 百万 1.38
520.92 千 71.83 百万 1.18
57.76 千 67.61 百万 1.11
66.17 千 66.97 百万 1.10
64.21 千 64.20 百万 1.06
1.28 百万 61.30 百万 1.01
51.50 千 60.89 百万 1.00
57.06 千 58.96 百万 0.97
50.00 千 58.44 百万 0.96
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター・ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester High Yield Municipal Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。連邦所得税が 免除となる高水準のインカムゲインを目指す。利払いに対する連邦個人所得税が免税となる地方債に投資。資産の50%から70%を低格付けの債券に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
OFI Global Asset Management Inc
225 Liberty Street
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-303-768-3200