Oppenheimer Rochester Michig

ORMIX:US
NASDAQ GM
8.21
USD
0.01
0.12%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.14 - 8.29
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
8.22
52週レンジ
8.14 - 8.29
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Michigan
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
8.21
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
26.412
設定日
06/21/2006
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00075
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
MICHAEL L CAMARELLA / CHARLIE PULIRE
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.54 百万 8.76
1.79 千 2.11 百万 7.27
1.50 千 1.71 百万 5.90
1.50 千 1.70 百万 5.84
1.32 千 1.52 百万 5.23
1.47 千 1.49 百万 5.13
1.36 千 1.36 百万 4.68
1.15 千 1.30 百万 4.48
1.10 千 1.26 百万 4.34
1.00 千 1.15 百万 3.98
企業概要
Oppenheimer RochesterTM Michigan Municipal Fund is an open-end incorporated in the USA. The Fund's objective is high level of current interest income exempt from federal and its state income taxes for individual investors. It invests in respective state's municipal securities that pay interest exempt from federal and its state's individual income taxes. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200