Orient Value Digging Flexibl

ORIVDFM:CH
0.93
CNY
0.01
1.32%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.90 - 1.09
1年トータルリターン
-10.80%
年初来リターン
-7.70%
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前日終値
0.92
52週レンジ
0.90 - 1.09
1年トータルリターン
-11.24%
年初来リターン
-7.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9281
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
150.296
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG RAN / ZHANG YUKUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 6.49 百万 4.32
1.20 百万 6.38 百万 4.25
160.00 千 4.23 百万 2.81
540.00 千 4.17 百万 2.78
480.00 千 3.95 百万 2.63
80.00 千 3.31 百万 2.20
200.00 千 3.17 百万 2.11
40.00 千 3.04 百万 2.02
800.00 千 2.89 百万 1.92
160.00 千 2.76 百万 1.83
企業概要
Orient Value Digging Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities, no more than 3% of net assets in options and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888