Orient Tianyi Bond Fund

ORITYBF:CH
1.0011
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0489
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
1.0005
52週レンジ
1.0000 - 1.0489
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.0011
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
352.682
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 10/24/2016)
0.133
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YUNJUN XU
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Orient Tianyi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com