Orient Tianyi Bond Fund

ORITYBF:CH
1.0615
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9913 - 1.0614
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
6.29%
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前日終値
1.0611
52週レンジ
0.9913 - 1.0614
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
6.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0615
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
164.342
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 10/24/2016)
0.133
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YUNJUN XU
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.49 百万 6.38
10.00 千 8.22 百万 5.00
20.00 千 8.15 百万 4.96
8.00 千 7.99 百万 4.86
7.48 千 7.15 百万 4.35
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Orient Tianyi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com