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Orient Red Innovation Select

ORISTYM:CH
1.0648
CNY
0.0050
0.47%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9863 - 1.0793
年初来リターン
7.52%
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前日終値
1.0698
52週レンジ
0.9863 - 1.0793
年初来リターン
7.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
1.0648
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2018)
3.455
設定日
03/22/2018
直近配当額 ( 03/07/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 154.70 百万 0.00
90.00 千 91.69 百万 0.00
87.22 千 88.33 百万 0.00
80.00 千 82.66 百万 0.00
86.19 千 81.90 百万 0.00
499.98 千 15.18 百万 0.00
600.00 千 13.73 百万 0.00
1.10 百万 13.29 百万 0.00
430.00 千 12.22 百万 0.00
348.10 千 12.13 百万 0.00
企業概要
Orient Red Innovation Selected 3-year Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com