Orient Liqun Allocation Fund

ORILQAL:CH
1.2595
CNY
0.0020
0.16%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2178 - 1.3140
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
1.2575
52週レンジ
1.2178 - 1.3140
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.2595
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
365.264
設定日
07/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YUNJUN XU / ZHU XIAODONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Orient Liqun Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve both capital appreciation and income. The Fund invests 0%-95% of its total asset in equities and at least 5% of its total asset in fixed-income and other financial instruments.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888