CSHG Penelope FIM CP IE

ORIFDFM:BZ
87.65
BRL
0.07
0.08%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
80.73 - 91.47
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
3.88%
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前日終値
87.71
52週レンジ
80.73 - 91.47
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
3.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
87.64571
資産総額 (百万 BRL) ( 06/15/2018)
75.142
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 百万 9.01 百万 12.02
2.44 百万 6.87 百万 9.17
31.45 千 5.02 百万 6.71
11.03 千 4.85 百万 6.47
1.80 百万 4.77 百万 6.37
1.24 百万 4.54 百万 6.06
1.83 百万 3.45 百万 4.60
220.00 2.06 百万 2.76
1.21 百万 1.90 百万 2.53
1.34 千 1.80 百万 2.40
企業概要
CSHG Penelope FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br