Orient Red Huiyang Bond Fund

ORHYBFZ:CH
1.0521
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0342 - 1.0731
年初来リターン
3.80%
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前日終値
1.0530
52週レンジ
1.0342 - 1.0731
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0521
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.101
設定日
-
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
JI WENJING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 205.02 百万 6.61
150.00 千 157.31 百万 5.07
100.00 千 100.30 百万 3.23
92.01 千 92.15 百万 2.97
80.00 千 79.46 百万 2.56
5.70 百万 37.34 百万 1.20
4.63 百万 29.45 百万 0.95
1.20 百万 17.28 百万 0.56
700.00 千 14.27 百万 0.46
600.00 千 14.10 百万 0.45
企業概要
Orient Red Huiyang Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long term stable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds,and 0%-3% of net assets in options with at least 5% in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com