Opera FIO - Subfundusz Opera

OPUNVPL:PW
7.25
PLN
0.15
2.11%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.10 - 9.56
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-15.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.10
52週レンジ
7.10 - 9.56
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-15.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
7.25
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
7.326
設定日
02/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK / KRZYSZTOF STEPIEN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
5.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.84 千 882.00 千 13.19
89.77 千 825.00 千 12.33
10.00 千 443.00 千 6.62
350.00 358.00 千 5.35
3.02 千 320.00 千 4.78
300.00 299.00 千 4.47
2.50 千 278.00 千 4.16
75.00 千 255.00 千 3.81
20.68 千 249.00 千 3.72
4.50 220.86 千 3.30
企業概要
Opera FIO - Subfundusz Opera Universa.pl is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in debt, equities and investment certificates of closed-end funds domiciled in Poland and derivatives. The Fund follows a policy of active allocation.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
-