Opera FIO - Subfundusz Opera

OPUNVPL:PW
9.47
PLN
0.09
0.96%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.23 - 9.47
1年トータルリターン
52.01%
年初来リターン
10.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.38
52週レンジ
6.23 - 9.47
1年トータルリターン
49.84%
年初来リターン
10.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
9.47
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
7.326
設定日
02/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK / KRZYSZTOF STEPIEN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
5.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.96 千 905.00 千 13.63
89.77 千 629.00 千 9.47
3.32 千 379.00 千 5.71
10.00 千 348.00 千 5.24
300.00 294.00 千 4.43
2.50 千 279.00 千 4.20
75.00 千 269.00 千 4.05
20.68 千 252.00 千 3.79
200.00 196.00 千 2.95
13.81 千 184.00 千 2.77
企業概要
Opera FIO - Subfundusz Opera Universa.pl is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in debt, equities and investment certificates of closed-end funds domiciled in Poland and derivatives. The Fund follows a policy of active allocation.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
-