Opera FIO - Subfundusz Opera

OPUNVPL:PW
7.56
PLN
0.05
0.66%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.74 - 9.56
1年トータルリターン
-11.68%
年初来リターン
-11.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.61
52週レンジ
6.74 - 9.56
1年トータルリターン
-12.50%
年初来リターン
-11.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.56
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
6.001
設定日
02/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
5.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.77 千 925.00 千 18.04
90.28 千 731.00 千 14.26
10.00 千 370.00 千 7.22
300.00 301.00 千 5.87
75.00 千 263.00 千 5.13
3.02 千 254.00 千 4.95
2.50 千 220.00 千 4.29
200.00 203.00 千 3.96
20.68 千 193.00 千 3.76
13.81 千 126.00 千 2.46
企業概要
Opera FIO - Subfundusz Opera Universa.pl is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in debt, equities and investment certificates of closed-end funds domiciled in Poland and derivatives. The Fund follows a policy of active allocation.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
-