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Kepler - Optima Rentenfonds

OPTREFA:AV
116.34
EUR
0.08
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.54 - 118.75
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
5.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.26
52週レンジ
110.54 - 118.75
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
116.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
148.346
設定日
09/18/2007
直近配当額 ( 11/15/2019)
1
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
Heimo Flink
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.77%
企業概要
Kepler Optima Rentenfonds is an open end investment fund incorporated in Austria The fund invests in a diversified universe of global corporate and government bonds, bank credits, Pfandbriefe, and bonds issued in the Emerging Markets.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at