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Optimize Obrigacoes - Fundo

OPTOBRG:PL
13.54
EUR
0.03
0.19%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.43 - 13.68
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
8.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.56
52週レンジ
12.43 - 13.68
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
8.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
13.5388
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
14.014
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Diogo Teixeira / Carlos Pinto
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.58 百万 11.27
1.00 千 1.02 百万 7.31
750.00 907.20 千 6.47
3.50 千 847.79 千 6.05
600.00 691.76 千 4.94
500.00 458.51 千 3.27
400.00 398.88 千 2.85
300.00 398.58 千 2.84
300.00 397.51 千 2.84
400.00 377.76 千 2.70
企業概要
Optimize Obrigacoes - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto de Obrigacoes de Taxa Fixa is an open-end fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund will invest more than 70% of its assets in fixed-rate bonds issued by companies based in the European Union.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Optimize Investment Partners
Av Fontes Pereira de Melo, N 21 4 an
dar
1050-116 Lisboa
Portugal
電話番号
351-213 136 220
Webサイト
www.optimize.pt