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Optimum FIO - Obligacji

OPTOBLG:PW
10.08
PLN
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0.00%
更新日時 2019/11/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.12
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
10.08
52週レンジ
9.97 - 10.12
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/07/2019)
10.08
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
55.164
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomasz Kundera
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.04 百万 27.25
9.50 千 9.68 百万 26.29
50.01 千 9.23 百万 25.05
8.00 千 8.15 百万 22.13
8.00 千 8.03 百万 21.79
5.00 千 5.25 百万 14.26
20.03 千 4.60 百万 12.49
1.00 千 992.00 千 2.69
762.00 746.00 千 2.03
500.00 510.00 千 1.38
企業概要
Optimum FIO - Obligacji is an open-end fund incorporated in Poland. Up to 100% of its assets Fund invests in debt and money market securities. At least 60% of Fund's assets are debt securities issued or guaranteed by Treasury.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl