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JGP WM OPT Master FI Multime

OPTMSTR:BZ
1.90
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.75 - 1.95
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
7.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.90
52週レンジ
1.75 - 1.95
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.902408
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
287.840
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.32 百万 54.85 百万 20.18
39.64 百万 40.68 百万 14.97
1.81 千 18.79 百万 6.91
970.00 10.07 百万 3.71
500.00 5.19 百万 1.91
320.00 3.32 百万 1.22
97.80 千 2.97 百万 1.09
255.00 2.65 百万 0.97
213.00 2.21 百万 0.81
20.93 千 1.92 百万 0.71
企業概要
Jgp Wm Opt Master FIM IE CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br