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Optima Star Fund/The

OPTMSFB:ID
97.95
USD
0.23
0.24%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.31 - 102.04
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
97.72
52週レンジ
94.31 - 102.04
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
97.951
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
4.857
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
The Optima Star Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests 85-90% of its net assets in equities and American Depository Receipts which are listed or traded on recognized markets in the United States.
住所
Apsley Fund ICAV
17-19 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-