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Optimize FIM CP

OPTMFIM:BZ
1,791.01
BRL
1.52
0.08%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,771.49 - 1,915.94
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-6.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,792.53
52週レンジ
1,771.49 - 1,915.94
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-6.47%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1,791.01
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
8.054
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
480.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 3.69 百万 45.37
198.00 708.88 千 8.72
64.00 665.01 千 8.18
167.00 266.17 千 3.27
21.00 218.20 千 2.68
23.00 78.47 千 0.97
20.00 73.63 千 0.91
企業概要
Optimize FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Petra Capital Gestao de Investimento
Av. Paulista, 1842 1st floor # 17
01310-923
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-9001