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Gestion Valor Optivalor

OPTIVLD:FP
89.98
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2019/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
82.36 - 90.81
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
7.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
89.91
52週レンジ
82.36 - 90.81
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
7.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
89.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2019)
7.105
設定日
02/13/2012
直近配当額 ( 02/22/2019)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
企業概要
FCP Optivalor is an open-end fund registered in France. Optivalor is a total return multi asset fund that does not have any benchmark. The fund can invest in equities and bonds (from -25% to 80% of exposure), commodities and equity market volatility (up to 10% of its assets). Optivalor can invest up to 65% of its assets in emerging markets.
住所
Gestion Valor
59 Rue de la Faisanderie
75116 Paris
France
電話番号
33-1-47-04-44-22