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Optimus FI Multimercado Cred

OPTIMUS:BZ
1.24
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.24
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
6.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.16 - 1.24
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.235565
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
10.462
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
702.06 千 2.10 百万 20.23
379.60 千 2.01 百万 19.33
994.00 1.44 百万 13.88
22.56 千 1.07 百万 10.25
1.02 百万 1.06 百万 10.17
5.89 千 989.95 千 9.52
858.05 千 984.55 千 9.47
288.89 千 377.42 千 3.63
346.78 千 376.90 千 3.63
企業概要
Optimus FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211