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RT OPTIMUM 14 Fonds

OPTIMUM:AV
26.76
EUR
0.03
0.11%
更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.13 - 26.73
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
12.66%
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前日終値
26.73
52週レンジ
24.13 - 26.73
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
12.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
26.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
18.540
設定日
01/16/1990
直近配当額 ( 03/13/2019)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
Andreas Rieger
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.13 千 2.87 百万 15.77
13.07 千 2.15 百万 11.83
203.14 千 2.11 百万 11.61
120.79 千 2.11 百万 11.59
105.76 千 2.06 百万 11.35
38.43 千 1.29 百万 7.10
6.12 千 899.06 千 4.95
5.10 千 879.95 千 4.84
510.00 820.37 千 4.51
7.31 千 804.83 千 4.43
企業概要
RT OPTIMUM 14 Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. RT Optimum 14 is a mixed fund of funds and well suitable for coverage of pension reserves. Investment objective is capital growth. Investments are widely spread on international capital markets in fixed income as well as equity assets.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com