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Optimix Mix Fund

OPTIMIX:NA
EN Amsterdam
31.84
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/14
前日終値
31.84
52週レンジ
29.19 - 31.87
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
9.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
2,286
前日終値
31.84
52週レンジ
29.19 - 31.87
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
9.82%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
31.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
113.981
設定日
04/01/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Ivan Moen
直近配当額 ( 06/18/2019)
0.43
直近配当利回り(税込)
1.35%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
4.02%
3年トータルリターン
3.58%
5年トータルリターン
4.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 14.53 百万 12.70
108.00 千 13.33 百万 11.66
6.69 千 6.68 百万 5.84
6.75 千 6.47 百万 5.66
45.00 千 6.05 百万 5.29
52.00 千 5.19 百万 4.54
172.00 千 4.56 百万 3.99
3.95 千 4.27 百万 3.73
133.00 千 3.62 百万 3.16
企業概要
The Optimix Mix Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is growth. The Fund is an asset allocation fund which invests in stock and bond funds.
住所
Optimix Investment Funds NV
P.O. Box 15543
1001 NA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-570-30-30
Webサイト
www.optimix.nl