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Optima Dynamic Asset Allocat

OPTIMAG:LE
105.71
GBP
0.11
0.10%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94.64 - 106.02
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
11.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.60
52週レンジ
94.64 - 106.02
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
11.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
105.71
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
14.709
設定日
11/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
The investment objective is to achieve a long-term capital appreciation through investment in dynamic managed multi-asset funds. Depending on the market assessment, the underlying funds have the flexibility and may invest up to a maximum of 100% in defensive strategy such as cash on account or in interest-bearing securities or up to a maximum of 100% in equity investment.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li