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Optimix Income Fund

OPTIINC:NA
EN Amsterdam
35.52
EUR
0.03
0.08%
更新日時 18:00 JST 2019/11/19
始値
35.52
安値 - 高値 レンジ(日)
35.52 - 35.52
前日終値
35.49
52週レンジ
34.32 - 36.04
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
6.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
35.52
安値 - 高値 レンジ(日)
35.52 - 35.52
出来高
1,807
前日終値
35.49
52週レンジ
34.32 - 36.04
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
6.39%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
35.47
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
99.251
設定日
05/15/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Herbert Vroon
直近配当額 ( 09/11/2019)
0.35
直近配当利回り(税込)
3.94%
経費率
0.63%
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.00 15.41 百万 15.57
65.00 千 9.22 百万 9.32
7.50 千 7.49 百万 7.57
700.00 千 5.36 百万 5.42
50.00 千 5.25 百万 5.30
39.80 千 4.13 百万 4.18
330.00 千 4.12 百万 4.16
34.00 千 4.06 百万 4.10
4.00 千 4.03 百万 4.07
企業概要
Optimix Income Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is to provide an above-average return. The Fund invests a minimum of 75% of assets in fixed-income securities and other low-risk securities worldwide. The Fund invests primarily in European bonds.
住所
Optimix Investment Funds NV
P.O. Box 15543
1001 NA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-570-30-30
Webサイト
www.optimix.nl