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Optimix Europe Fund

OPTIEUR:NA
EN Amsterdam
118.17
EUR
0.27
0.23%
更新日時 18:00 JST 2019/11/14
始値
118.17
安値 - 高値 レンジ(日)
118.17 - 118.17
前日終値
118.44
52週レンジ
100.32 - 118.44
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
17.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
118.17
安値 - 高値 レンジ(日)
118.17 - 118.17
出来高
38
前日終値
118.44
52週レンジ
100.32 - 118.44
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
17.86%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
117.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
3.192
設定日
09/01/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Arjen Van Der Meer
直近配当額 ( 06/18/2019)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.35%
経費率
1.11%
3ヶ月トータルリターン
11.83%
3年トータルリターン
4.57%
5年トータルリターン
4.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 320.98 千 11.18
2.30 千 236.54 千 8.24
4.30 千 181.17 千 6.31
2.50 千 109.52 千 3.82
2.90 千 106.24 千 3.70
855.00 75.59 千 2.63
249.00 67.18 千 2.34
604.00 56.28 千 1.96
1.10 千 55.14 千 1.92
2.40 千 53.58 千 1.87
企業概要
Optimix Europe Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund invests in European equities.
住所
Optimix Investment Funds NV
P.O. Box 15543
1001 NA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-570-30-30
Webサイト
www.optimix.nl