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HVB Opti Select Balance

OPTIBAL:LX
113.41
EUR
0.13
0.11%
更新日時 2019/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
104.74 - 113.54
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
7.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.54
52週レンジ
104.74 - 113.54
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
7.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
113.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
27.715
設定日
06/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.00 千 6.76 百万 18.18
4.47 百万 6.75 百万 18.14
243.00 千 3.70 百万 9.94
29.00 千 3.62 百万 9.72
169.00 千 3.34 百万 8.99
320.00 千 3.26 百万 8.77
10.56 千 1.94 百万 5.21
30.00 千 1.83 百万 4.92
33.21 千 1.77 百万 4.77
21.61 千 1.68 百万 4.52
企業概要
HVB Opti Select Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation while minimizing risk. The Fund invests a minimum of 51% in stocks, bonds, certificates, investment funds, money-market instruments, options and participation papers. In order to reach its investment goal, the Fund primarily uses derivatives.
住所
Structured Invest S.A.
8-10 Rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-2482-4806