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Optimix Emerging Markets Fun

OPTEMMK:NA
EN Amsterdam
63.04
EUR
0.03
0.05%
更新日時 18:01 JST 2019/11/15
始値
63.04
安値 - 高値 レンジ(日)
63.04 - 63.04
前日終値
63.01
52週レンジ
58.15 - 69.11
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
8.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
63.04
安値 - 高値 レンジ(日)
63.04 - 63.04
出来高
1,254
前日終値
63.01
52週レンジ
58.15 - 69.11
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
8.85%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
63.29
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
38.328
設定日
01/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
Kin Cheung
直近配当額 ( 06/18/2019)
2.55
直近配当利回り(税込)
4.05%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
5.95%
3年トータルリターン
6.65%
5年トータルリターン
4.00%
企業概要
Optimix Emerging Markets Fund is an open-ended investment fund registered in the Netherlands. The Fund's objective is to increase returns through pair trading. The Fund invests in companies that are based or significantly exposed to Emerging Markets.
住所
Optimix Investment Funds NV
P.O. Box 15543
1001 NA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-570-30-30
Webサイト
www.optimix.nl