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Optimum BCI Equity Fund

OPTBEQT:SJ
108.57
ZAr
1.00
0.91%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.96 - 116.07
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
7.01%
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前日終値
109.57
52週レンジ
99.96 - 116.07
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
7.01%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
108.57
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/21/2019)
209.102
設定日
09/10/2015
直近配当額 ( 09/03/2019)
1.430599
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 28.92 百万 15.49
63.03 千 19.15 百万 10.26
142.27 千 13.32 百万 7.14
30.17 千 9.72 百万 5.21
45.84 千 8.20 百万 4.39
19.09 千 8.11 百万 4.35
99.87 千 6.55 百万 3.51
11.74 千 5.61 百万 3.01
55.12 千 4.40 百万 2.36
22.54 千 3.65 百万 1.95
企業概要
Optimum BCI Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to generate high long term capital growth. The Fund invests in equity securities, preference shares, property shares and property related securities listed on exchanges, money market instruments and assets in liquid form. The portfolio's equity exposure will always exceed 80%.
住所
Boutique Collective Investments Pty
Ground Floor Acorn house
Old Oak Office Park
Belville
7530
電話番号
Tel:+27 21 007 1500
Webサイト
www.bcis.co.za