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Optimum FIO - Akcji

OPTAKCJ:PW
9.03
PLN
0.01
0.11%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.40 - 9.23
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.04
52週レンジ
8.40 - 9.23
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
9.03
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
116.331
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomasz Kundera
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.15 千 17.36 百万 16.98
2.88 百万 15.52 百万 15.18
11.00 千 11.37 百万 11.12
9.00 千 9.17 百万 8.97
100.41 千 8.39 百万 8.20
138.35 千 5.92 百万 5.79
5.00 千 5.02 百万 4.91
114.09 千 4.98 百万 4.87
52.26 千 4.70 百万 4.60
28.55 千 3.19 百万 3.12
企業概要
Optimum FIO - Akcji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund invests at least 70% and up to 100% of its assets in equity and equity related securities. The Fund may invest in fixed income and moeny market instruments.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl