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Optimix America Fund NV

OPTAF:NA
EN Amsterdam
21.49
EUR
0.03
0.14%
更新日時 18:00 JST 2019/11/20
始値
21.49
安値 - 高値 レンジ(日)
21.49 - 21.49
前日終値
21.46
52週レンジ
18.68 - 22.39
1年トータルリターン
16.37%
年初来リターン
26.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.49
安値 - 高値 レンジ(日)
21.49 - 21.49
出来高
2
前日終値
21.46
52週レンジ
18.68 - 22.39
1年トータルリターン
14.23%
年初来リターン
26.90%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
21.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
5.672
設定日
11/15/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
Ivan Moen
直近配当額 ( 06/18/2019)
2.49
直近配当利回り(税込)
11.59%
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
11.60%
3年トータルリターン
8.39%
5年トータルリターン
9.41%
企業概要
Optimix America Fund is an open-ended investment fund registered in the Netherlands. The Fund's objective is to increase returns through pair trading strategies. The fund invests in companies that are listed on either the NYSE or the NASDAQ stock exchange.
住所
Optimix Investment Funds NV
P.O. Box 15543
1001 NA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-570-30-30
Webサイト
www.optimix.nl