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Renten Strategie K

OPSTRAK:GR
53.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.23 - 53.91
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
53.75
52週レンジ
53.23 - 53.91
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
53.75
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
45.828
設定日
02/28/2003
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.12
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 7.19 百万 15.70
5.00 千 4.66 百万 10.17
2.55 百万 2.51 百万 5.48
1.50 千 1.51 百万 3.30
1.20 千 1.21 百万 2.64
1.18 千 1.19 百万 2.60
1.18 千 1.19 百万 2.59
1.14 千 1.15 百万 2.51
1.00 千 1.01 百万 2.20
1.00 千 1.01 百万 2.20
企業概要
Renten Strategie K is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in globally fixed interest securities with short maturities denominated in Euro.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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