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Strategiekonzept I

OPSTKNZ:GR
52.20
EUR
0.18
0.34%
更新日時 14:59 JST 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.91 - 53.56
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
52.38
52週レンジ
50.91 - 53.56
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
52.2
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
80.660
設定日
05/06/2002
直近配当額 ( 03/08/2019)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 3.27 百万 4.18
2.50 千 2.59 百万 3.32
2.50 千 2.54 百万 3.24
2.50 千 2.44 百万 3.12
2.06 千 2.13 百万 2.73
2.00 千 2.03 百万 2.59
20.00 千 2.03 百万 2.59
2.00 千 2.03 百万 2.59
2.00 千 2.02 百万 2.58
2.00 千 2.02 百万 2.58
企業概要
Strategiekonzept I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-