OP Solid Plus

OPSLPLS:GR
67,684.60
EUR
80.89
0.12%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65,425.65 - 69,312.93
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
67,603.71
52週レンジ
65,425.65 - 69,312.93
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
67,684.6
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
42.641
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
284.9472
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.40 千 3.70 百万 8.46
2.00 千 2.02 百万 4.62
1.50 千 1.60 百万 3.66
1.50 千 1.51 百万 3.45
1.00 千 1.05 百万 2.40
1.00 千 1.03 百万 2.36
1.00 千 1.03 百万 2.34
1.00 千 1.03 百万 2.34
1.00 千 1.01 百万 2.31
1.00 千 1.01 百万 2.31
企業概要
OP Solid Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a global asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, warrant linked bonds, index certificates, and money market instruments. The Fund also invests in derivatives to enhance performance.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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