Skip to content

Alocacao Rv Master FIC FIA

OPSALOC:BZ
1.94
BRL
0.02
0.95%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.50 - 1.98
1年トータルリターン
27.08%
年初来リターン
24.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.92
52週レンジ
1.50 - 1.98
1年トータルリターン
29.65%
年初来リターン
24.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.940816
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
44.253
設定日
12/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.90 千 6.91 百万 22.06
8.31 千 5.52 百万 17.63
46.64 千 4.77 百万 15.23
1.76 百万 2.51 百万 8.00
7.92 千 2.38 百万 7.59
5.94 千 2.18 百万 6.96
742.12 千 2.08 百万 6.63
702.72 千 2.03 百万 6.49
4.84 千 1.81 百万 5.78
375.16 千 1.14 百万 3.65
企業概要
Alocacao Rv Master FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Opus Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Visconde de Piraja, 351
22410-906 Ipanema, Rio de Janeiro
RJ, Brazil
電話番号
55-21-3823-8000
Webサイト
www.opus.com.br